USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 804,790 | 769,623 |
| 親投資信託受益証券 | 59,940,885 | 53,923,202 |
| 未収入金 | 301,479 | 53,782 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 61,047,155 | 54,746,608 |
| 資産の部合計 | 61,047,155 | 54,746,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 240,641 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,740 | 4,438 |
| 未払委託者報酬 | 244,324 | 229,430 |
| その他未払費用 | 27,031 | 55,508 |
| 流動負債計 | 516,736 | 289,376 |
| 負債の部合計 | 516,736 | 289,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,160,281 | 55,213,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,138 | -756,472 |
| 元本等合計 | 60,530,419 | 54,457,232 |
| 純資産の部合計 | 60,530,419 | 54,457,232 |
| 負債・純資産合計 | 61,047,155 | 54,746,608 |
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