USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 769,623 | 580,897 |
| 親投資信託受益証券 | 53,923,202 | 49,617,374 |
| 未収入金 | 53,782 | 141,591 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 54,746,608 | 50,339,862 |
| 資産の部合計 | 54,746,608 | 50,339,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,438 | 3,988 |
| 未払委託者報酬 | 229,430 | 206,021 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 55,508 | 24,343 |
| 流動負債計 | 289,376 | 234,353 |
| 負債の部合計 | 289,376 | 234,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,213,704 | 50,267,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -756,472 | -161,617 |
| 元本等合計 | 54,457,232 | 50,105,509 |
| 純資産の部合計 | 54,457,232 | 50,105,509 |
| 負債・純資産合計 | 54,746,608 | 50,339,862 |
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