USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,897 | 486,985 |
| 親投資信託受益証券 | 49,617,374 | 39,942,691 |
| 未収入金 | 141,591 | 126,404 |
| 流動資産計 | 50,339,862 | 40,556,080 |
| 資産の部合計 | 50,339,862 | 40,556,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,988 | 3,304 |
| 未払委託者報酬 | 206,021 | 170,354 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 24,343 | 45,942 |
| 流動負債計 | 234,353 | 219,600 |
| 負債の部合計 | 234,353 | 219,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,267,126 | 39,879,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,617 | 457,166 |
| 元本等合計 | 50,105,509 | 40,336,480 |
| 純資産の部合計 | 50,105,509 | 40,336,480 |
| 負債・純資産合計 | 50,339,862 | 40,556,080 |
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