USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,985 | 469,485 |
| 親投資信託受益証券 | 39,942,691 | 38,751,531 |
| 未収入金 | 126,404 | － |
| 流動資産計 | 40,556,080 | 39,221,016 |
| 資産の部合計 | 40,556,080 | 39,221,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,304 | 3,044 |
| 未払委託者報酬 | 170,354 | 157,875 |
| その他未払費用 | 45,942 | 19,059 |
| 流動負債計 | 219,600 | 179,978 |
| 負債の部合計 | 219,600 | 179,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,879,314 | 37,712,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,166 | 1,328,434 |
| 元本等合計 | 40,336,480 | 39,041,038 |
| 純資産の部合計 | 40,336,480 | 39,041,038 |
| 負債・純資産合計 | 40,556,080 | 39,221,016 |
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