USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,485 | 465,665 |
| 親投資信託受益証券 | 38,751,531 | 38,817,949 |
| 流動資産計 | 39,221,016 | 39,283,614 |
| 資産の部合計 | 39,221,016 | 39,283,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,044 | 2,881 |
| 未払委託者報酬 | 157,875 | 149,248 |
| その他未払費用 | 19,059 | 36,695 |
| 流動負債計 | 179,978 | 188,824 |
| 負債の部合計 | 179,978 | 188,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,712,604 | 33,943,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,328,434 | 5,151,369 |
| 元本等合計 | 39,041,038 | 39,094,790 |
| 純資産の部合計 | 39,041,038 | 39,094,790 |
| 負債・純資産合計 | 39,221,016 | 39,283,614 |
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