USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-11

第2期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
【閲覧】

個別

2015年11月16日
52,434

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成26年11月28日至 平成27年 5月15日当期自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)-370,138
剰余金増加額又は欠損金減少額-52,434
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-52,434
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額--
2016/02/16 9:29

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