USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-11

第5期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
【閲覧】

個別

2016年11月15日
69,844
2017年5月15日 -39.45%
42,292

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成28年 5月17日至 平成28年11月15日当期自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額69,84442,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額69,84442,292
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
2017/08/15 9:23

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