剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2015/10/23 9:14

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年 1月27日至 平成27年 7月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		833,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,359,883
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,703,140
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,703,140
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,027,667
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,027,667
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△33,578,372

2015/10/23 9:14

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	907,159,420	1,256,551,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△24,498,731	△29,602,736

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(注2)平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

2015/10/23 9:14