eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,239,672 |
| コール・ローン | 4,619,198 | 3,128,452 |
| 親投資信託受益証券 | 882,666,115 | 1,226,896,443 |
| 未収入金 | 5,914,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 15 |
| 流動資産計 | 893,199,320 | 1,231,264,582 |
| 資産の部合計 | 893,199,320 | 1,231,264,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,697,672 | 861,863 |
| 未払受託者報酬 | 87,117 | 290,997 |
| 未払委託者報酬 | 609,811 | 2,036,912 |
| その他未払費用 | 4,505 | 15,070 |
| 流動負債計 | 10,399,105 | 3,204,842 |
| 負債の部合計 | 10,399,105 | 3,204,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,160,098 | 1,261,638,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,359,883 | -33,578,372 |
| 元本等合計 | 882,800,215 | 1,228,059,740 |
| 純資産の部合計 | 882,800,215 | 1,228,059,740 |
| 負債・純資産合計 | 893,199,320 | 1,231,264,582 |
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