eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,957,711 | 4,006,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,660,617 | 1,150,059,970 |
| 未収入金 | 2,454,000 | 1,967,000 |
| 流動資産計 | 1,075,072,328 | 1,156,033,540 |
| 資産の部合計 | 1,075,072,328 | 1,156,033,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,017,990 | 3,334,593 |
| 未払受託者報酬 | 277,250 | 306,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,700 | 2,143,285 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 14,360 | 15,856 |
| 流動負債計 | 5,250,304 | 5,799,942 |
| 負債の部合計 | 5,250,304 | 5,799,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,389,969 | 1,226,777,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,567,945 | -76,544,253 |
| 元本等合計 | 1,069,822,024 | 1,150,233,598 |
| 純資産の部合計 | 1,069,822,024 | 1,150,233,598 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,072,328 | 1,156,033,540 |
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