eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,905,988 | 4,058,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,271,107,846 | 1,182,437,880 |
| 未収入金 | 2,658,000 | 3,850,000 |
| 流動資産計 | 1,277,671,834 | 1,190,346,229 |
| 資産の部合計 | 1,277,671,834 | 1,190,346,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,826,126 | 5,076,464 |
| 未払受託者報酬 | 324,105 | 336,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,268,667 | 2,358,566 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 16,788 | 17,459 |
| 流動負債計 | 6,435,691 | 7,789,442 |
| 負債の部合計 | 6,435,691 | 7,789,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,330,893,174 | 1,245,097,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,657,031 | -62,540,526 |
| （分配準備積立金） | 724,578 | 574,047 |
| 元本等合計 | 1,271,236,143 | 1,182,556,787 |
| 純資産の部合計 | 1,271,236,143 | 1,182,556,787 |
| 負債・純資産合計 | 1,277,671,834 | 1,190,346,229 |
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