eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 386,047 |
| コール・ローン | 2,822,808 | 3,043,952 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,629,283 | 1,252,250,578 |
| 未収入金 | － | 40,888 |
| 流動資産計 | 1,163,452,091 | 1,255,721,465 |
| 資産の部合計 | 1,163,452,091 | 1,255,721,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,355 | 1,337,001 |
| 未払受託者報酬 | 323,257 | 325,358 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,717 | 2,277,442 |
| 未払利息 | 5 | 21 |
| その他未払費用 | 16,755 | 16,865 |
| 流動負債計 | 2,705,089 | 3,956,687 |
| 負債の部合計 | 2,705,089 | 3,956,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,238,058,308 | 1,333,551,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,311,306 | -81,786,487 |
| （分配準備積立金） | 478,978 | 426,102 |
| 元本等合計 | 1,160,747,002 | 1,251,764,778 |
| 純資産の部合計 | 1,160,747,002 | 1,251,764,778 |
| 負債・純資産合計 | 1,163,452,091 | 1,255,721,465 |
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