eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,126,077 | 2,679,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,261,845,083 | 1,156,220,526 |
| 流動資産計 | 1,264,971,160 | 1,158,900,053 |
| 資産の部合計 | 1,264,971,160 | 1,158,900,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 232,927 | 25,088 |
| 未払受託者報酬 | 343,822 | 315,328 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,703 | 2,207,231 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 17,816 | 16,336 |
| 流動負債計 | 3,001,269 | 2,563,985 |
| 負債の部合計 | 3,001,269 | 2,563,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,357,310,491 | 1,280,778,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,340,600 | -124,442,167 |
| （分配準備積立金） | 348,329 | 282,457 |
| 元本等合計 | 1,261,969,891 | 1,156,336,068 |
| 純資産の部合計 | 1,261,969,891 | 1,156,336,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,971,160 | 1,158,900,053 |
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