eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,950,519 | 7,089,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,185,087 | 1,523,582,445 |
| 未収入金 | 1,377,301 | 482,115 |
| 流動資産計 | 1,151,512,907 | 1,531,154,449 |
| 資産の部合計 | 1,151,512,907 | 1,531,154,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,668,049 | 4,449,306 |
| 未払受託者報酬 | 316,261 | 369,057 |
| 未払委託者報酬 | 2,213,757 | 2,583,371 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 16,395 | 19,135 |
| 流動負債計 | 5,214,462 | 7,420,876 |
| 負債の部合計 | 5,214,462 | 7,420,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,263,063,235 | 1,661,259,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,764,790 | -137,525,605 |
| （分配準備積立金） | 223,746 | 181,137 |
| 元本等合計 | 1,146,298,445 | 1,523,733,573 |
| 純資産の部合計 | 1,146,298,445 | 1,523,733,573 |
| 負債・純資産合計 | 1,151,512,907 | 1,531,154,449 |
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