eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,847,878 | 38,547,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,525,131 | 5,128,531,653 |
| 未収入金 | 2,760,834 | 14,354,363 |
| 流動資産計 | 1,918,133,843 | 5,181,433,372 |
| 資産の部合計 | 1,918,133,843 | 5,181,433,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,677,884 | 44,124,781 |
| 未払受託者報酬 | 464,731 | 1,027,076 |
| 未払委託者報酬 | 3,253,095 | 7,189,474 |
| 未払利息 | 4 | 11 |
| その他未払費用 | 24,105 | 53,355 |
| 流動負債計 | 12,419,819 | 52,394,697 |
| 負債の部合計 | 12,419,819 | 52,394,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,038,740,639 | 5,356,312,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,026,615 | -227,274,065 |
| （分配準備積立金） | 9,577,151 | 4,137,083 |
| 元本等合計 | 1,905,714,024 | 5,129,038,675 |
| 純資産の部合計 | 1,905,714,024 | 5,129,038,675 |
| 負債・純資産合計 | 1,918,133,843 | 5,181,433,372 |
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