eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,089,215 | 21,411,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,848,586,406 | 4,075,261,360 |
| 未収入金 | 29,778,597 | 11,694,321 |
| 流動資産計 | 3,899,454,218 | 4,108,367,101 |
| 資産の部合計 | 3,899,454,218 | 4,108,367,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,653,831 | 24,193,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,487 | 1,056,682 |
| 未払委託者報酬 | 9,418,367 | 7,396,702 |
| 未払利息 | 9 | 53 |
| その他未払費用 | 69,908 | 54,883 |
| 流動負債計 | 50,487,602 | 32,701,971 |
| 負債の部合計 | 50,487,602 | 32,701,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,006,702,665 | 4,125,266,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,736,049 | -49,601,094 |
| （分配準備積立金） | 16,379,510 | 11,447,802 |
| 元本等合計 | 3,848,966,616 | 4,075,665,130 |
| 純資産の部合計 | 3,848,966,616 | 4,075,665,130 |
| 負債・純資産合計 | 3,899,454,218 | 4,108,367,101 |
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