剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年11月 6日至 平成27年 1月26日	第 2 期自 平成27年 1月27日至 平成28年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,169,109	△4,839,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△25,359,883
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,930,611	28,965,057
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,930,611	28,965,057
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,665,148	33,194,043
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,665,148	33,194,043
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,359,883	△48,732,839

2016/04/25 9:44

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年11月6日 至 平成27年1月26日)

2016/04/25 9:44

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	907,159,420	1,028,035,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△24,498,731	△43,240,911

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表

2016/04/25 9:44