eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2017年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,885,761 | 2,957,711 |
| 親投資信託受益証券 | 984,755,526 | 1,069,660,617 |
| 未収入金 | 241,000 | 2,454,000 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 987,882,291 | 1,075,072,328 |
| 資産の部合計 | 987,882,291 | 1,075,072,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 503,807 | 3,017,990 |
| 未払受託者報酬 | 307,299 | 277,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,017 | 1,940,700 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 15,918 | 14,360 |
| 流動負債計 | 2,978,041 | 5,250,304 |
| 負債の部合計 | 2,978,041 | 5,250,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,033,637,089 | 1,127,389,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,732,839 | -57,567,945 |
| 元本等合計 | 984,904,250 | 1,069,822,024 |
| 純資産の部合計 | 984,904,250 | 1,069,822,024 |
| 負債・純資産合計 | 987,882,291 | 1,075,072,328 |
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