eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,957,711 | 3,905,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,660,617 | 1,271,107,846 |
| 未収入金 | 2,454,000 | 2,658,000 |
| 流動資産計 | 1,075,072,328 | 1,277,671,834 |
| 資産の部合計 | 1,075,072,328 | 1,277,671,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,017,990 | 3,826,126 |
| 未払受託者報酬 | 277,250 | 324,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,700 | 2,268,667 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 14,360 | 16,788 |
| 流動負債計 | 5,250,304 | 6,435,691 |
| 負債の部合計 | 5,250,304 | 6,435,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,389,969 | 1,330,893,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,567,945 | -59,657,031 |
| （分配準備積立金） | － | 724,578 |
| 元本等合計 | 1,069,822,024 | 1,271,236,143 |
| 純資産の部合計 | 1,069,822,024 | 1,271,236,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,072,328 | 1,277,671,834 |
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