有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月6日-平成27年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,208,160,009	299,999,911	908,160,098

<参考>「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	956,475,285	97.78
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	21,689,885	2.22
	純資産総額		978,165,170	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第19回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	376,000	― 107.1500	399,796,666 402,481,104	0.100000 2024/09/10	41.15
日本	第18回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	283,000	― 106.5000	308,048,050 309,532,665	0.100000 2024/03/10	31.64
日本	第17回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	222,000	― 106.6000	243,032,743 244,461,516	0.100000 2023/09/10	24.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.78
合 計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。