有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,208,160,009	299,999,911	908,160,098
第2計算期間	1,190,566,934	1,065,089,943	1,033,637,089
第3計算期間	803,219,220	709,466,340	1,127,389,969

<参考>「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,096,920,093	99.62
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,176,595	0.38
	純資産総額		1,101,096,688	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第20回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	345,000	― 105.5500	362,934,676 363,419,205	0.100000 2025/03/10	33.01
日本	第21回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	280,000	― 105.8500	295,438,926 295,520,489	0.100000 2026/03/10	26.84
日本	第19回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	176,000	― 105.3000	184,325,337 184,586,688	0.100000 2024/09/10	16.76
日本	第18回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	132,000	― 104.6500	141,121,944 141,453,311	0.100000 2024/03/10	12.85
日本	第17回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	104,000	― 104.5000	111,669,510 111,940,400	0.100000 2023/09/10	10.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	99.62
合 計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。