インデックスファンドMLP(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2016年5月20日
- 2億2616万
- 2017年5月21日 +46.45%
- 3億3120万
- 2018年5月20日 -0.34%
- 3億3006万
- 2019年5月20日 +11.92%
- 3億6939万
- 2020年5月20日 -11.44%
- 3億2715万
- 2021年5月20日 -3.7%
- 3億1505万
- 2022年5月22日 -43.5%
- 1億7799万
- 2023年5月21日 +192.74%
- 5億2106万
- 2024年5月20日 -40.98%
- 3億755万
- 2025年5月20日 +41.47%
- 4億3510万
- 2026年5月20日 -40.83%
- 2億5745万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/20 9:36
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/20 9:36 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/20 9:36
【インデックスファンドMLP(1年決算型)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/20 9:36
前中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日 当中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日 営業収益 受取利息 63,543 88,144 有価証券売買等損益 △26,849,672 395,551,185 営業収益合計 △26,786,129 395,639,329 営業費用 受託者報酬 617,005 520,887 委託者報酬 8,638,843 7,293,240 その他費用 1,121,810 947,060 営業費用合計 10,377,658 8,761,187 営業利益又は営業損失(△) △37,163,787 386,878,142 経常利益又は経常損失(△) △37,163,787 386,878,142 中間純利益又は中間純損失(△) △37,163,787 386,878,142 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 15,723,298 81,577,393 期首剰余金又は期首欠損金(△) 537,612,410 526,630,628 剰余金増加額又は欠損金減少額 214,156,133 331,713,911 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 214,156,133 331,713,911 剰余金減少額又は欠損金増加額 125,463,597 267,109,328 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 125,463,597 267,109,328 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 573,417,861 896,535,960 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/20 9:36
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/20 9:36
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/20 9:36
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第2期 2015年11月21日～2016年11月21日 0.0000 第3期 2016年11月22日～2017年11月20日 0.0000 第4期 2017年11月21日～2018年11月20日 0.0000 第5期 2018年11月21日～2019年11月20日 0.0000 第6期 2019年11月21日～2020年11月20日 0.0000 第7期 2020年11月21日～2021年11月22日 0.0000 第8期 2021年11月23日～2022年11月21日 0.0000 第9期 2022年11月22日～2023年11月20日 0.0000 第10期 2023年11月21日～2024年11月20日 0.0000 第11期 2024年11月21日～2025年11月20日 0.0000 当中間期 2025年11月21日～2026年 5月20日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第2期 2015年11月21日～2016年11月21日 0.0000 第3期 2016年11月22日～2017年11月20日 0.0000 第4期 2017年11月21日～2018年11月20日 0.0000 第5期 2018年11月21日～2019年11月20日 0.0000 第6期 2019年11月21日～2020年11月20日 0.0000 第7期 2020年11月21日～2021年11月22日 0.0000 第8期 2021年11月23日～2022年11月21日 0.0000 第9期 2022年11月22日～2023年11月20日 0.0000 第10期 2023年11月21日～2024年11月20日 0.0000 第11期 2024年11月21日～2025年11月20日 0.0000 当中間期 2025年11月21日～2026年 5月20日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/20 9:36
e border="0">期 期間 収益率(%) 第2期 2015年11月21日～2016年11月21日 △8.24 第3期 2016年11月22日～2017年11月20日 △7.71 第4期 2017年11月21日～2018年11月20日 1.89 第5期 2018年11月21日～2019年11月20日 △15.65 第6期 2019年11月21日～2020年11月20日 △24.17 第7期 2020年11月21日～2021年11月22日 53.77 第8期 2021年11月23日～2022年11月21日 68.13 第9期 2022年11月22日～2023年11月20日 14.17 第10期 2023年11月21日～2024年11月20日 22.01 第11期 2024年11月21日～2025年11月20日 4.91 当中間期 2025年11月21日～2026年 5月20日 22.21 期 期間 収益率(%) 第2期 2015年11月21日～2016年11月21日 △8.24 第3期 2016年11月22日～2017年11月20日 △7.71 第4期 2017年11月21日～2018年11月20日 1.89 第5期 2018年11月21日～2019年11月20日 △15.65 第6期 2019年11月21日～2020年11月20日 △24.17 第7期 2020年11月21日～2021年11月22日 53.77 第8期 2021年11月23日～2022年11月21日 68.13 第9期 2022年11月22日～2023年11月20日 14.17 第10期 2023年11月21日～2024年11月20日 22.01 第11期 2024年11月21日～2025年11月20日 4.91 当中間期 2025年11月21日～2026年 5月20日 22.21 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/20 9:36
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/20 9:36
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,998,904,388 98.95 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 21,168,008 1.05 合計(純資産総額) 2,020,072,396 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,998,904,388 98.95 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 21,168,008 1.05 合計(純資産総額) 2,020,072,396 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/08/20 9:36
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/20 9:36
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/20 9:36
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第2計算期間末 (2016年11月21日) 6,731 6,731 0.6239 0.6239 第3計算期間末 (2017年11月20日) 4,426 4,426 0.5758 0.5758 第4計算期間末 (2018年11月20日) 2,993 2,993 0.5867 0.5867 第5計算期間末 (2019年11月20日) 2,004 2,004 0.4949 0.4949 第6計算期間末 (2020年11月20日) 1,972 1,972 0.3753 0.3753 第7計算期間末 (2021年11月22日) 1,768 1,768 0.5771 0.5771 第8計算期間末 (2022年11月21日) 2,519 2,519 0.9703 0.9703 第9計算期間末 (2023年11月20日) 1,758 1,758 1.1078 1.1078 第10計算期間末 (2024年11月20日) 2,066 2,066 1.3516 1.3516 第11計算期間末 (2025年11月20日) 1,786 1,786 1.4179 1.4179 2025年 5月末日 2,203 ― 1.2984 ― 6月末日 2,262 ― 1.3288 ― 7月末日 2,325 ― 1.3856 ― 8月末日 2,129 ― 1.3508 ― 9月末日 2,026 ― 1.3276 ― 10月末日 1,973 ― 1.3659 ― 11月末日 1,792 ― 1.4279 ― 12月末日 1,745 ― 1.4114 ― 2026年 1月末日 2,047 ― 1.4883 ― 2月末日 1,759 ― 1.5794 ― 3月末日 1,797 ― 1.6719 ― 4月末日 2,038 ― 1.6699 ― 5月末日 2,020 ― 1.6616 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第2計算期間末 (2016年11月21日) 6,731 6,731 0.6239 0.6239 第3計算期間末 (2017年11月20日) 4,426 4,426 0.5758 0.5758 第4計算期間末 (2018年11月20日) 2,993 2,993 0.5867 0.5867 第5計算期間末 (2019年11月20日) 2,004 2,004 0.4949 0.4949 第6計算期間末 (2020年11月20日) 1,972 1,972 0.3753 0.3753 第7計算期間末 (2021年11月22日) 1,768 1,768 0.5771 0.5771 第8計算期間末 (2022年11月21日) 2,519 2,519 0.9703 0.9703 第9計算期間末 (2023年11月20日) 1,758 1,758 1.1078 1.1078 第10計算期間末 (2024年11月20日) 2,066 2,066 1.3516 1.3516 第11計算期間末 (2025年11月20日) 1,786 1,786 1.4179 1.4179 2025年 5月末日 2,203 ― 1.2984 ― 6月末日 2,262 ― 1.3288 ― 7月末日 2,325 ― 1.3856 ― 8月末日 2,129 ― 1.3508 ― 9月末日 2,026 ― 1.3276 ― 10月末日 1,973 ― 1.3659 ― 11月末日 1,792 ― 1.4279 ― 12月末日 1,745 ― 1.4114 ― 2026年 1月末日 2,047 ― 1.4883 ― 2月末日 1,759 ― 1.5794 ― 3月末日 1,797 ― 1.6719 ― 4月末日 2,038 ― 1.6699 ― 5月末日 2,020 ― 1.6616 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/20 9:36
【インデックスファンドMLP(1年決算型)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/20 9:36
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/08/20 9:36
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年5月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- インデックス マザーファンド MLP2026/08/20 9:36
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- マネー・アカウント・マザーファンド2026/08/20 9:36
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。 - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/20 9:36
注記表2025年11月20日現在 2026年 5月20日現在 資産の部 流動資産 預金 142,482,221 128,667,311 コール・ローン 37,673,844 30,477,080 出資金 770,732,010 843,112,390 社債券 395,861,180 244,770,512 投資信託受益証券 6,000,637,093 6,951,237,619 未収入金 110,489,933 80,904,361 未収配当金 4,255,564 3,731,556 未収利息 503 617 流動資産合計 7,462,132,348 8,282,901,446 資産合計 7,462,132,348 8,282,901,446 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 1,650 未払金 - 8,090,436 未払解約金 22,138,264 27,288,045 流動負債合計 22,138,264 35,380,131 負債合計 22,138,264 35,380,131 純資産の部 元本等 元本 3,725,134,782 3,356,071,801 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,714,859,302 4,891,449,514 元本等合計 7,439,994,084 8,247,521,315 純資産合計 7,439,994,084 8,247,521,315 負債純資産合計 7,462,132,348 8,282,901,446
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- マネー・アカウント・マザーファンド2026/08/20 9:36
貸借対照表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
