インデックスファンドMLP(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/20 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/20 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/02/20 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/20 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/20 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/20 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年11月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/02/20 9:19

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/20 9:19

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/02/20 9:19

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/20 9:19

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/02/20 9:19

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/20 9:19

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/20 9:19

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2014年11月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/20 9:19

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/20 9:19

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2015年11月21日～2016年11月21日	0.0000
第3期	2016年11月22日～2017年11月20日	0.0000
第4期	2017年11月21日～2018年11月20日	0.0000
第5期	2018年11月21日～2019年11月20日	0.0000
第6期	2019年11月21日～2020年11月20日	0.0000
第7期	2020年11月21日～2021年11月22日	0.0000
第8期	2021年11月23日～2022年11月21日	0.0000
第9期	2022年11月22日～2023年11月20日	0.0000
第10期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第11期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2015年11月21日～2016年11月21日0.0000第3期2016年11月22日～2017年11月20日0.0000第4期2017年11月21日～2018年11月20日0.0000第5期2018年11月21日～2019年11月20日0.0000第6期2019年11月21日～2020年11月20日0.0000第7期2020年11月21日～2021年11月22日0.0000第8期2021年11月23日～2022年11月21日0.0000第9期2022年11月22日～2023年11月20日0.0000第10期2023年11月21日～2024年11月20日0.0000第11期2024年11月21日～2025年11月20日0.0000

2026/02/20 9:19

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/02/20 9:19

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/20 9:19

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月20日	有価証券届出書
2025年 2月20日	有価証券報告書
2025年 8月20日	有価証券届出書
2025年 8月20日	半期報告書

2026/02/20 9:19

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年11月21日～2016年11月21日	△8.24
第3期	2016年11月22日～2017年11月20日	△7.71
第4期	2017年11月21日～2018年11月20日	1.89
第5期	2018年11月21日～2019年11月20日	△15.65
第6期	2019年11月21日～2020年11月20日	△24.17
第7期	2020年11月21日～2021年11月22日	53.77
第8期	2021年11月23日～2022年11月21日	68.13
第9期	2022年11月22日～2023年11月20日	14.17
第10期	2023年11月21日～2024年11月20日	22.01
第11期	2024年11月21日～2025年11月20日	4.91

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年11月21日～2016年11月21日△8.24第3期2016年11月22日～2017年11月20日△7.71第4期2017年11月21日～2018年11月20日1.89第5期2018年11月21日～2019年11月20日△15.65第6期2019年11月21日～2020年11月20日△24.17第7期2020年11月21日～2021年11月22日53.77第8期2021年11月23日～2022年11月21日68.13第9期2022年11月22日～2023年11月20日14.17第10期2023年11月21日～2024年11月20日22.01第11期2024年11月21日～2025年11月20日4.91e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/20 9:19

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/20 9:19

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/20 9:19

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/02/20 9:19

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般にMLPは、投資対象事業から得られる利益などを収益源としており、MLPの分配金や価格は、投資対象事業の成長性や収益性の情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、ファンドが実質的に投資するMLPはエネルギーインフラ事業を主な投資対象としているため、国内および海外の経済・政治情勢、エネルギーインフラ事業を取り巻く環境、エネルギー市況の悪化ならびに金利変動などの影響を受けて価格が変動します。ファンドにおいては、MLPの価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

2026/02/20 9:19

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/20 9:19

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/02/20 9:19

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/02/20 9:19

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、MLPやMLPに関連する証券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、別に定めるMLP市場の動きをとらえる指数(S&P MLP 指数(配当込み、円換算ベース)(有価証券届出書提出日現在)以下同じ。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し、委託会社の判断により決定するものとします。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、対象指数への連動を高めることなどを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/02/20 9:19

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド MLP	881,125,901	1.9972	1,759,784,650	2.0119	1,772,737,200	98.92
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	1,709,115	1.0061	1,719,540	1.0062	1,719,711	0.10

e border="0">国・

2026/02/20 9:19

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,774,456,911	99.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	17,669,398	0.99
合計(純資産総額)		1,792,126,309	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,774,456,91199.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―17,669,3980.99合計(純資産総額)1,792,126,309100.00

2026/02/20 9:19

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/20 9:19

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/20 9:19

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第11期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取利息	24,949	131,654
有価証券売買等損益	327,258,344	97,347,551
営業収益合計	327,283,293	97,479,205
営業費用
支払利息	31	-
受託者報酬	909,876	1,209,607
委託者報酬	12,739,948	16,936,094
その他費用	1,654,286	2,199,242
営業費用合計	15,304,141	20,344,943
営業利益又は営業損失(△)	311,979,152	77,134,262
経常利益又は経常損失(△)	311,979,152	77,134,262
当期純利益又は当期純損失(△)	311,979,152	77,134,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,118,101	7,510,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)	171,065,122	537,612,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,186,240	256,513,024
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,186,240	256,513,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,500,003	337,118,273
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,500,003	337,118,273
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	537,612,410	526,630,628

2026/02/20 9:19

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/02/20 9:19

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/20 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/20 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/02/20 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/20 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年11月21日)	6,731	6,731	0.6239	0.6239
第3計算期間末	(2017年11月20日)	4,426	4,426	0.5758	0.5758
第4計算期間末	(2018年11月20日)	2,993	2,993	0.5867	0.5867
第5計算期間末	(2019年11月20日)	2,004	2,004	0.4949	0.4949
第6計算期間末	(2020年11月20日)	1,972	1,972	0.3753	0.3753
第7計算期間末	(2021年11月22日)	1,768	1,768	0.5771	0.5771
第8計算期間末	(2022年11月21日)	2,519	2,519	0.9703	0.9703
第9計算期間末	(2023年11月20日)	1,758	1,758	1.1078	1.1078
第10計算期間末	(2024年11月20日)	2,066	2,066	1.3516	1.3516
第11計算期間末	(2025年11月20日)	1,786	1,786	1.4179	1.4179
	2024年11月末日	2,115	―	1.3688	―
	12月末日	2,167	―	1.3617	―
	2025年 1月末日	2,341	―	1.4520	―
	2月末日	2,343	―	1.3981	―
	3月末日	2,459	―	1.4414	―
	4月末日	2,214	―	1.2932	―
	5月末日	2,203	―	1.2984	―
	6月末日	2,262	―	1.3288	―
	7月末日	2,325	―	1.3856	―
	8月末日	2,129	―	1.3508	―
	9月末日	2,026	―	1.3276	―
	10月末日	1,973	―	1.3659	―
	11月末日	1,792	―	1.4279	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年11月21日)6,7316,7310.62390.6239第3計算期間末(2017年11月20日)4,4264,4260.57580.5758第4計算期間末(2018年11月20日)2,9932,9930.58670.5867第5計算期間末(2019年11月20日)2,0042,0040.49490.4949第6計算期間末(2020年11月20日)1,9721,9720.37530.3753第7計算期間末(2021年11月22日)1,7681,7680.57710.5771第8計算期間末(2022年11月21日)2,5192,5190.97030.9703第9計算期間末(2023年11月20日)1,7581,7581.10781.1078第10計算期間末(2024年11月20日)2,0662,0661.35161.3516第11計算期間末(2025年11月20日)1,7861,7861.41791.41792024年11月末日2,115―1.3688―12月末日2,167―1.3617―2025年 1月末日2,341―1.4520―2月末日2,343―1.3981―3月末日2,459―1.4414―4月末日2,214―1.2932―5月末日2,203―1.2984―6月末日2,262―1.3288―7月末日2,325―1.3856―8月末日2,129―1.3508―9月末日2,026―1.3276―10月末日1,973―1.3659―11月末日1,792―1.4279―

2026/02/20 9:19

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,800,090,183	円
Ⅱ 負債総額	7,963,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,792,126,309	円
Ⅳ 発行済口数	1,255,073,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4279	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,800,090,183円Ⅱ 負債総額7,963,874円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,792,126,309円Ⅳ 発行済口数1,255,073,187口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4279円

2026/02/20 9:19

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/20 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2015年11月21日～2016年11月21日	8,160,223,081	7,616,375,214
第3期	2016年11月22日～2017年11月20日	3,813,454,729	6,914,721,970
第4期	2017年11月21日～2018年11月20日	990,322,541	3,577,087,355
第5期	2018年11月21日～2019年11月20日	237,262,057	1,288,820,384
第6期	2019年11月21日～2020年11月20日	4,659,045,271	3,454,607,975
第7期	2020年11月21日～2021年11月22日	1,575,799,759	3,766,112,578
第8期	2021年11月23日～2022年11月21日	3,069,660,850	3,537,403,125
第9期	2022年11月22日～2023年11月20日	708,286,382	1,717,398,520
第10期	2023年11月21日～2024年11月20日	792,513,661	851,011,025
第11期	2024年11月21日～2025年11月20日	663,074,744	931,662,226

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2015年11月21日～2016年11月21日8,160,223,0817,616,375,214第3期2016年11月22日～2017年11月20日3,813,454,7296,914,721,970第4期2017年11月21日～2018年11月20日990,322,5413,577,087,355第5期2018年11月21日～2019年11月20日237,262,0571,288,820,384第6期2019年11月21日～2020年11月20日4,659,045,2713,454,607,975第7期2020年11月21日～2021年11月22日1,575,799,7593,766,112,578第8期2021年11月23日～2022年11月21日3,069,660,8503,537,403,125第9期2022年11月22日～2023年11月20日708,286,3821,717,398,520第10期2023年11月21日～2024年11月20日792,513,661851,011,025第11期2024年11月21日～2025年11月20日663,074,744931,662,226

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/20 9:19

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/02/20 9:19

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/20 9:19

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/02/20 9:19

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【インデックスファンドMLP(1年決算型)】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

2026/02/20 9:19

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/20 9:19

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/20 9:19

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,486,889,778	円
Ⅱ 負債総額	7,631,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,479,258,670	円
Ⅳ 発行済口数	3,717,565,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0119	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,486,889,778円Ⅱ 負債総額7,631,108円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,479,258,670円Ⅳ 発行済口数3,717,565,278口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0119円

2026/02/20 9:19

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

2026/02/20 9:19

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月20日現在	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	140,723,858	142,482,221
コール・ローン	41,026,588	37,673,844
出資金	1,307,731,630	770,732,010
社債券	786,072,205	395,861,180
投資信託受益証券	6,655,265,107	6,000,637,093
未収入金	-	110,489,933
未収配当金	5,367,540	4,255,564
未収利息	265	503
流動資産合計	8,936,187,193	7,462,132,348
資産合計	8,936,187,193	7,462,132,348
負債の部
流動負債
未払解約金	18,643,401	22,138,264
流動負債合計	18,643,401	22,138,264
負債合計	18,643,401	22,138,264
純資産の部
元本等
元本	4,729,652,688	3,725,134,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,187,891,104	3,714,859,302
元本等合計	8,917,543,792	7,439,994,084
純資産合計	8,917,543,792	7,439,994,084
負債純資産合計	8,936,187,193	7,462,132,348

注記表

2026/02/20 9:19

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

2026/02/20 9:19

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックス マザーファンド MLP
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/20 9:19

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

2026/02/20 9:19