有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド MLP | 881,125,901 | 1.9972 | 1,759,784,650 | 2.0119 | 1,772,737,200 | 98.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,709,115 | 1.0061 | 1,719,540 | 1.0062 | 1,719,711 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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