インデックスファンドMLP(1年決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド MLP	1,094,789,470	1.8858	2,064,553,983	1.9101	2,091,157,366	98.83
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	2,092,323	1.0023	2,097,344	1.0025	2,097,553	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

開示資料

決算

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