有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド MLP | 1,894,941,388 | 1.3270 | 2,514,690,879 | 1.3247 | 2,510,228,856 | 99.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,248,244 | 1.0020 | 1,250,865 | 1.0021 | 1,250,865 | 0.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合 計 | 99.97 |
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