有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド MLP | 2,236,355,988 | 0.7818 | 1,748,383,112 | 0.7690 | 1,719,757,754 | 99.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 878,953 | 1.0023 | 880,975 | 1.0023 | 880,974 | 0.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合 計 | 99.97 |
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