有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年11月21日) | 6,731 | 6,731 | 0.6239 | 0.6239 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月20日) | 4,426 | 4,426 | 0.5758 | 0.5758 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 2,993 | 2,993 | 0.5867 | 0.5867 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月20日) | 2,004 | 2,004 | 0.4949 | 0.4949 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月20日) | 1,972 | 1,972 | 0.3753 | 0.3753 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,768 | 1,768 | 0.5771 | 0.5771 |
| 第8計算期間末 | (2022年11月21日) | 2,519 | 2,519 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第9計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,758 | 1,758 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第10計算期間末 | (2024年11月20日) | 2,066 | 2,066 | 1.3516 | 1.3516 |
| 第11計算期間末 | (2025年11月20日) | 1,786 | 1,786 | 1.4179 | 1.4179 |
| 2024年11月末日 | 2,115 | ― | 1.3688 | ― | |
| 12月末日 | 2,167 | ― | 1.3617 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,341 | ― | 1.4520 | ― | |
| 2月末日 | 2,343 | ― | 1.3981 | ― | |
| 3月末日 | 2,459 | ― | 1.4414 | ― | |
| 4月末日 | 2,214 | ― | 1.2932 | ― | |
| 5月末日 | 2,203 | ― | 1.2984 | ― | |
| 6月末日 | 2,262 | ― | 1.3288 | ― | |
| 7月末日 | 2,325 | ― | 1.3856 | ― | |
| 8月末日 | 2,129 | ― | 1.3508 | ― | |
| 9月末日 | 2,026 | ― | 1.3276 | ― | |
| 10月末日 | 1,973 | ― | 1.3659 | ― | |
| 11月末日 | 1,792 | ― | 1.4279 | ― | |
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