有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月12日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月20日) | 6,965 | 6,965 | 0.6799 | 0.6799 |
| 2014年11月末日 | 396 | ― | 1.0604 | ― | |
| 12月末日 | 4,853 | ― | 0.9682 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 7,173 | ― | 0.9114 | ― | |
| 2月末日 | 8,362 | ― | 0.9444 | ― | |
| 3月末日 | 9,533 | ― | 0.9274 | ― | |
| 4月末日 | 10,168 | ― | 0.9641 | ― | |
| 5月末日 | 10,529 | ― | 0.9767 | ― | |
| 6月末日 | 9,652 | ― | 0.8932 | ― | |
| 7月末日 | 9,144 | ― | 0.8646 | ― | |
| 8月末日 | 8,287 | ― | 0.7916 | ― | |
| 9月末日 | 6,339 | ― | 0.6053 | ― | |
| 10月末日 | 7,386 | ― | 0.7090 | ― | |
| 11月末日 | 6,764 | ― | 0.6633 | ― | |
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