有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月20日) | 6,965 | 6,965 | 0.6799 | 0.6799 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月21日) | 6,731 | 6,731 | 0.6239 | 0.6239 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月20日) | 4,426 | 4,426 | 0.5758 | 0.5758 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 2,993 | 2,993 | 0.5867 | 0.5867 |
| 2017年11月末日 | 4,255 | ― | 0.5571 | ― | |
| 12月末日 | 4,492 | ― | 0.6130 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,253 | ― | 0.6288 | ― | |
| 2月末日 | 3,720 | ― | 0.5687 | ― | |
| 3月末日 | 3,256 | ― | 0.5141 | ― | |
| 4月末日 | 3,641 | ― | 0.5716 | ― | |
| 5月末日 | 3,678 | ― | 0.5983 | ― | |
| 6月末日 | 3,583 | ― | 0.5958 | ― | |
| 7月末日 | 3,495 | ― | 0.6339 | ― | |
| 8月末日 | 3,505 | ― | 0.6484 | ― | |
| 9月末日 | 3,385 | ― | 0.6454 | ― | |
| 10月末日 | 3,025 | ― | 0.5867 | ― | |
| 11月末日 | 2,989 | ― | 0.5882 | ― | |
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