有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月20日) | 6,965 | 6,965 | 0.6799 | 0.6799 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月21日) | 6,731 | 6,731 | 0.6239 | 0.6239 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月20日) | 4,426 | 4,426 | 0.5758 | 0.5758 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 2,993 | 2,993 | 0.5867 | 0.5867 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月20日) | 2,004 | 2,004 | 0.4949 | 0.4949 |
| 2018年11月末日 | 2,989 | ― | 0.5882 | ― | |
| 12月末日 | 2,531 | ― | 0.5120 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,855 | ― | 0.5790 | ― | |
| 2月末日 | 2,882 | ― | 0.5956 | ― | |
| 3月末日 | 2,823 | ― | 0.6106 | ― | |
| 4月末日 | 2,788 | ― | 0.6153 | ― | |
| 5月末日 | 2,558 | ― | 0.5854 | ― | |
| 6月末日 | 2,535 | ― | 0.5831 | ― | |
| 7月末日 | 2,540 | ― | 0.5976 | ― | |
| 8月末日 | 2,334 | ― | 0.5528 | ― | |
| 9月末日 | 2,309 | ― | 0.5623 | ― | |
| 10月末日 | 2,129 | ― | 0.5331 | ― | |
| 11月末日 | 2,192 | ― | 0.5119 | ― | |
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