有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月20日) | 6,965 | 6,965 | 0.6799 | 0.6799 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月21日) | 6,731 | 6,731 | 0.6239 | 0.6239 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月20日) | 4,426 | 4,426 | 0.5758 | 0.5758 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 2,993 | 2,993 | 0.5867 | 0.5867 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月20日) | 2,004 | 2,004 | 0.4949 | 0.4949 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月20日) | 1,972 | 1,972 | 0.3753 | 0.3753 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,768 | 1,768 | 0.5771 | 0.5771 |
| 2020年11月末日 | 2,030 | ― | 0.3866 | ― | |
| 12月末日 | 1,898 | ― | 0.3774 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,007 | ― | 0.4116 | ― | |
| 2月末日 | 2,129 | ― | 0.4556 | ― | |
| 3月末日 | 2,325 | ― | 0.4812 | ― | |
| 4月末日 | 2,316 | ― | 0.5240 | ― | |
| 5月末日 | 2,185 | ― | 0.5472 | ― | |
| 6月末日 | 2,123 | ― | 0.5699 | ― | |
| 7月末日 | 2,003 | ― | 0.5499 | ― | |
| 8月末日 | 1,865 | ― | 0.5296 | ― | |
| 9月末日 | 1,934 | ― | 0.5628 | ― | |
| 10月末日 | 2,021 | ― | 0.6067 | ― | |
| 11月末日 | 1,721 | ― | 0.5676 | ― | |
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