有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月20日) | 6,965 | 6,965 | 0.6799 | 0.6799 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月21日) | 6,731 | 6,731 | 0.6239 | 0.6239 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月20日) | 4,426 | 4,426 | 0.5758 | 0.5758 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 2,993 | 2,993 | 0.5867 | 0.5867 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月20日) | 2,004 | 2,004 | 0.4949 | 0.4949 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月20日) | 1,972 | 1,972 | 0.3753 | 0.3753 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,768 | 1,768 | 0.5771 | 0.5771 |
| 第8計算期間末 | (2022年11月21日) | 2,519 | 2,519 | 0.9703 | 0.9703 |
| 2021年11月末日 | 1,721 | ― | 0.5676 | ― | |
| 12月末日 | 1,710 | ― | 0.5768 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,921 | ― | 0.6459 | ― | |
| 2月末日 | 2,336 | ― | 0.6594 | ― | |
| 3月末日 | 2,382 | ― | 0.7640 | ― | |
| 4月末日 | 2,598 | ― | 0.8002 | ― | |
| 5月末日 | 2,866 | ― | 0.8531 | ― | |
| 6月末日 | 2,619 | ― | 0.7901 | ― | |
| 7月末日 | 2,735 | ― | 0.8640 | ― | |
| 8月末日 | 2,582 | ― | 0.9218 | ― | |
| 9月末日 | 2,354 | ― | 0.8862 | ― | |
| 10月末日 | 2,517 | ― | 1.0228 | ― | |
| 11月末日 | 2,512 | ― | 0.9683 | ― | |
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