半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月12日-平成27年11月20日)

【提出】
2015/08/11 9:10
【資料】
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【項目】
21項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2014年11月末日396―1.0604―
12月末日4,853―0.9682―
2015年 1月末日7,173―0.9114―
2月末日8,362―0.9444―
3月末日9,533―0.9274―
4月末日10,168―0.9641―
5月末日10,529―0.9767―

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