有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月20日) | 6,965 | 6,965 | 0.6799 | 0.6799 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月21日) | 6,731 | 6,731 | 0.6239 | 0.6239 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月20日) | 4,426 | 4,426 | 0.5758 | 0.5758 |
| 2016年11月末日 | 6,097 | ― | 0.6112 | ― | |
| 12月末日 | 6,797 | ― | 0.6851 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 7,068 | ― | 0.6907 | ― | |
| 2月末日 | 7,393 | ― | 0.6881 | ― | |
| 3月末日 | 7,162 | ― | 0.6724 | ― | |
| 4月末日 | 6,832 | ― | 0.6656 | ― | |
| 5月末日 | 6,322 | ― | 0.6349 | ― | |
| 6月末日 | 6,051 | ― | 0.6293 | ― | |
| 7月末日 | 5,925 | ― | 0.6303 | ― | |
| 8月末日 | 5,209 | ― | 0.5904 | ― | |
| 9月末日 | 5,225 | ― | 0.6160 | ― | |
| 10月末日 | 4,796 | ― | 0.5970 | ― | |
| 11月末日 | 4,255 | ― | 0.5571 | ― | |
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