インデックスファンドMLP(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,790,020 |
| 親投資信託受益証券 | 10,221,088,820 |
| 未収利息 | 45 |
| 流動資産計 | 10,252,878,885 |
| 資産の部合計 | 10,252,878,885 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,010,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,969 |
| 未払委託者報酬 | 23,968,343 |
| その他未払費用 | 3,170,065 |
| 流動負債計 | 30,861,240 |
| 負債の部合計 | 30,861,240 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,645,323,425 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -423,305,780 |
| 元本等合計 | 10,222,017,645 |
| 純資産の部合計 | 10,222,017,645 |
| 負債・純資産合計 | 10,252,878,885 |
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