インデックスファンドMLP(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,930,200 | 47,946,685 |
| 親投資信託受益証券 | 6,964,941,275 | 7,769,405,988 |
| 未収入金 | 7,743,024 | － |
| 未収利息 | 76 | － |
| 流動資産計 | 7,016,614,575 | 7,817,352,673 |
| 資産の部合計 | 7,016,614,575 | 7,817,352,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,343,377 | 21,972,092 |
| 未払受託者報酬 | 2,480,199 | 1,522,845 |
| 未払委託者報酬 | 34,723,712 | 21,320,608 |
| 未払利息 | － | 69 |
| その他未払費用 | 5,416,827 | 2,384,978 |
| 流動負債計 | 50,964,115 | 47,200,592 |
| 負債の部合計 | 50,964,115 | 47,200,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,245,828,395 | 13,091,243,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,280,177,935 | -5,321,091,193 |
| （分配準備積立金） | 290,611,249 | 226,160,347 |
| 元本等合計 | 6,965,650,460 | 7,770,152,081 |
| 純資産の部合計 | 6,965,650,460 | 7,770,152,081 |
| 負債・純資産合計 | 7,016,614,575 | 7,817,352,673 |
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