インデックスファンドMLP(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,473,585 | 35,666,018 |
| 親投資信託受益証券 | 6,731,277,417 | 6,536,661,759 |
| 未収入金 | 75,356,848 | 31,639,498 |
| 流動資産計 | 6,856,107,850 | 6,603,967,275 |
| 資産の部合計 | 6,856,107,850 | 6,603,967,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,329,034 | 35,943,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,869 | 1,847,592 |
| 未払委託者報酬 | 27,593,078 | 25,867,112 |
| 未払利息 | 55 | 42 |
| その他未払費用 | 5,964,940 | 3,123,842 |
| 流動負債計 | 124,857,976 | 66,781,832 |
| 負債の部合計 | 124,857,976 | 66,781,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,789,676,262 | 10,109,565,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,058,426,388 | -3,572,379,990 |
| （分配準備積立金） | 499,582,303 | 331,201,749 |
| 元本等合計 | 6,731,249,874 | 6,537,185,443 |
| 純資産の部合計 | 6,731,249,874 | 6,537,185,443 |
| 負債・純資産合計 | 6,856,107,850 | 6,603,967,275 |
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