インデックスファンドMLP(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,930,200 | 49,473,585 |
| 親投資信託受益証券 | 6,964,941,275 | 6,731,277,417 |
| 未収入金 | 7,743,024 | 75,356,848 |
| 未収利息 | 76 | － |
| 流動資産計 | 7,016,614,575 | 6,856,107,850 |
| 資産の部合計 | 7,016,614,575 | 6,856,107,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,343,377 | 89,329,034 |
| 未払受託者報酬 | 2,480,199 | 1,970,869 |
| 未払委託者報酬 | 34,723,712 | 27,593,078 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | 5,416,827 | 5,964,940 |
| 流動負債計 | 50,964,115 | 124,857,976 |
| 負債の部合計 | 50,964,115 | 124,857,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,245,828,395 | 10,789,676,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,280,177,935 | -4,058,426,388 |
| （分配準備積立金） | 290,611,249 | 499,582,303 |
| 元本等合計 | 6,965,650,460 | 6,731,249,874 |
| 純資産の部合計 | 6,965,650,460 | 6,731,249,874 |
| 負債・純資産合計 | 7,016,614,575 | 6,856,107,850 |
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