インデックスファンドMLP(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2022年8月19日 9:23

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月21日至 2021年5月20日	自 2021年11月23日至 2022年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	792,778,488	718,700,405
営業収益合計	792,778,488	718,700,405
営業費用
支払利息	190	394
受託者報酬	590,729	593,386
委託者報酬	8,271,077	8,308,271
その他費用	1,074,049	1,078,882
営業費用合計	9,936,045	9,980,933
営業利益又は営業損失（△）	782,842,443	708,719,472
経常利益又は経常損失（△）	782,842,443	708,719,472
四半期純利益又は四半期純損失（△）	782,842,443	708,719,472
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	128,173,385	175,655,735
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,295,755,220	-690,750,031
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,116,049,187	619,498,513
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,116,049,187	619,498,513
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	464,606,045	547,557,061
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	464,606,045	547,557,061
分配金	－	－