インデックスファンドMLP(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,217,712 | 12,731,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,767,926,362 | 2,781,248,274 |
| 未収入金 | 781,462 | － |
| 流動資産計 | 1,779,925,536 | 2,793,979,895 |
| 資産の部合計 | 1,779,925,536 | 2,793,979,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 929,480 | 1,913,197 |
| 未払受託者報酬 | 565,651 | 593,386 |
| 未払委託者報酬 | 7,919,972 | 8,308,271 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 2,055,291 | 1,078,882 |
| 流動負債計 | 11,470,399 | 11,893,740 |
| 負債の部合計 | 11,470,399 | 11,893,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,064,210,357 | 3,472,836,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,295,755,220 | -690,750,031 |
| （分配準備積立金） | 286,779,153 | 177,993,830 |
| 元本等合計 | 1,768,455,137 | 2,782,086,155 |
| 純資産の部合計 | 1,768,455,137 | 2,782,086,155 |
| 負債・純資産合計 | 1,779,925,536 | 2,793,979,895 |
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