インデックスファンドMLP(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,888,914 | 10,601,289 |
| 親投資信託受益証券 | 2,518,634,124 | 2,105,163,020 |
| 未収入金 | － | 26,100,578 |
| 流動資産計 | 2,535,523,038 | 2,141,864,887 |
| 資産の部合計 | 2,535,523,038 | 2,141,864,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,776,905 | 26,459,904 |
| 未払受託者報酬 | 734,502 | 572,429 |
| 未払委託者報酬 | 10,283,924 | 8,014,789 |
| 未払利息 | 31 | 8 |
| その他未払費用 | 2,366,913 | 1,040,753 |
| 流動負債計 | 16,162,275 | 36,087,883 |
| 負債の部合計 | 16,162,275 | 36,087,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,596,468,082 | 2,286,837,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,107,319 | -181,060,902 |
| （分配準備積立金） | 660,081,235 | 521,067,233 |
| 元本等合計 | 2,519,360,763 | 2,105,777,004 |
| 純資産の部合計 | 2,519,360,763 | 2,105,777,004 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,523,038 | 2,141,864,887 |
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