インデックスファンドMLP(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,382,073 | 24,194,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,272,752 | 1,565,340,220 |
| 未収入金 | 5,281,672 | － |
| 未収利息 | － | 56 |
| 流動資産計 | 1,773,936,497 | 1,589,535,097 |
| 資産の部合計 | 1,773,936,497 | 1,589,535,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,032,243 | 616,431 |
| 未払受託者報酬 | 503,672 | 416,936 |
| 未払委託者報酬 | 7,052,202 | 5,837,930 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,927,312 | 758,047 |
| 流動負債計 | 15,515,431 | 7,629,344 |
| 負債の部合計 | 15,515,431 | 7,629,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,587,355,944 | 1,250,127,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,065,122 | 331,778,125 |
| （分配準備積立金） | 481,104,928 | 307,556,901 |
| 元本等合計 | 1,758,421,066 | 1,581,905,753 |
| 純資産の部合計 | 1,758,421,066 | 1,581,905,753 |
| 負債・純資産合計 | 1,773,936,497 | 1,589,535,097 |
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