インデックスファンドMLP(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,081,307 | 31,602,916 |
| 親投資信託受益証券 | 2,045,132,668 | 2,266,833,186 |
| 未収入金 | － | 3,386,646 |
| 未収利息 | 201 | 421 |
| 流動資産計 | 2,076,214,176 | 2,301,823,169 |
| 資産の部合計 | 2,076,214,176 | 2,301,823,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 727,239 | 2,473,536 |
| 未払受託者報酬 | 492,940 | 617,005 |
| 未払委託者報酬 | 6,902,018 | 8,638,843 |
| その他未払費用 | 1,620,989 | 1,121,810 |
| 流動負債計 | 9,743,186 | 12,851,194 |
| 負債の部合計 | 9,743,186 | 12,851,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,528,858,580 | 1,715,554,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,612,410 | 573,417,861 |
| （分配準備積立金） | 538,243,630 | 435,105,298 |
| 元本等合計 | 2,066,470,990 | 2,288,971,975 |
| 純資産の部合計 | 2,066,470,990 | 2,288,971,975 |
| 負債・純資産合計 | 2,076,214,176 | 2,301,823,169 |
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