インデックスファンドMLP(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,122,975 | 33,196,784 |
| 親投資信託受益証券 | 1,770,977,751 | 2,100,620,352 |
| 未収入金 | － | 8,453,391 |
| 未収利息 | 362 | 673 |
| 流動資産計 | 1,798,101,088 | 2,142,271,200 |
| 資産の部合計 | 1,798,101,088 | 2,142,271,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 159,570 | 13,538,920 |
| 未払受託者報酬 | 592,602 | 520,887 |
| 未払委託者報酬 | 8,297,251 | 7,293,240 |
| その他未払費用 | 2,149,939 | 947,060 |
| 流動負債計 | 11,199,362 | 22,300,107 |
| 負債の部合計 | 11,199,362 | 22,300,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,271,098 | 1,223,435,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 526,630,628 | 896,535,960 |
| （分配準備積立金） | 423,746,550 | 257,458,662 |
| 元本等合計 | 1,786,901,726 | 2,119,971,093 |
| 純資産の部合計 | 1,786,901,726 | 2,119,971,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,798,101,088 | 2,142,271,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
