インデックスファンドMLP(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2025年2月20日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年11月22日至 2023年11月20日	自 2023年11月21日至 2024年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	12	24,949
有価証券売買等損益	203,667,142	327,258,344
営業収益合計	203,667,154	327,283,293
営業費用
支払利息	2,462	31
受託者報酬	1,085,620	909,876
委託者報酬	15,200,260	12,739,948
その他費用	1,973,808	1,654,286
営業費用合計	18,262,150	15,304,141
営業利益又は営業損失（△）	185,405,004	311,979,152
経常利益又は経常損失（△）	185,405,004	311,979,152
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	185,405,004	311,979,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-16,082,964	34,118,101
中間剰余金又は中間欠損金（△）	171,065,122	537,612,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,486,281	191,186,240
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,486,281	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	191,186,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,801,808	102,500,003
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	102,500,003
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,801,808	－
分配金	－	－