インデックスファンドMLP(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,382,073 | 31,081,307 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,272,752 | 2,045,132,668 |
| 未収入金 | 5,281,672 | － |
| 未収利息 | － | 201 |
| 流動資産計 | 1,773,936,497 | 2,076,214,176 |
| 資産の部合計 | 1,773,936,497 | 2,076,214,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,032,243 | 727,239 |
| 未払受託者報酬 | 503,672 | 492,940 |
| 未払委託者報酬 | 7,052,202 | 6,902,018 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,927,312 | 1,620,989 |
| 流動負債計 | 15,515,431 | 9,743,186 |
| 負債の部合計 | 15,515,431 | 9,743,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,587,355,944 | 1,528,858,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,065,122 | 537,612,410 |
| （分配準備積立金） | 481,104,928 | 538,243,630 |
| 元本等合計 | 1,758,421,066 | 2,066,470,990 |
| 純資産の部合計 | 1,758,421,066 | 2,066,470,990 |
| 負債・純資産合計 | 1,773,936,497 | 2,076,214,176 |
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