有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成26年11月12日至平成27年11月20日	第2期自平成27年11月21日至平成28年11月21日
営業収益
受取利息	14,589	3,022
有価証券売買等損益	△2,685,402,735	△408,092,285
営業収益合計	△2,685,388,146	△408,089,263
営業費用
支払利息	-	7,496
受託者報酬	4,192,168	3,493,714
委託者報酬	58,692,055	48,913,686
その他費用	5,584,563	6,114,221
営業費用合計	68,468,786	58,529,117
営業利益又は営業損失(△)	△2,753,856,932	△466,618,380
経常利益又は経常損失(△)	△2,753,856,932	△466,618,380
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,753,856,932	△466,618,380
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△150,394,821	△499,233,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△3,280,177,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	134,953,388	2,778,161,152
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,953,388	2,778,161,152
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	811,669,212	3,589,024,540
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	811,669,212	3,589,024,540
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,280,177,935	△4,058,426,388