有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2018年11月21日至 2019年11月20日	第6期自 2019年11月21日至 2020年11月20日
営業収益
受取利息	10	6
有価証券売買等損益	△347,004,429	△561,060,950
営業収益合計	△347,004,419	△561,060,944
営業費用
支払利息	2,696	2,240
受託者報酬	1,406,337	1,143,582
委託者報酬	19,690,378	16,011,857
その他費用	2,598,950	2,079,221
営業費用合計	23,698,361	19,236,900
営業利益又は営業損失(△)	△370,702,780	△580,297,844
経常利益又は経常損失(△)	△370,702,780	△580,297,844
当期純利益又は当期純損失(△)	△370,702,780	△580,297,844
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,218,674	△235,899,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,108,356,729	△2,045,650,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	532,504,514	1,827,641,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	532,504,514	1,827,641,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,313,973	2,719,855,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,313,973	2,719,855,399
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,045,650,294	△3,282,263,277