インデックスファンドMLP(1年決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

インデックスマザーファンド MLP
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,484,767,168	円
Ⅱ 負債総額	66,643,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,418,124,090	円
Ⅳ 発行済口数	20,080,784,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5188	円

開示資料

決算

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